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实操指南|金蝶KIS旗舰版电商管理实操:凭证模板
来源:www.fz-yh.com 发布时间:2020年12月31日
网店订单处理完成后,财务需要根据订单业务核算记账,与传统商贸企业相比,电商企业处理账务时需考虑单笔订单的运费、支付宝扣款和平台的推广费用,综合确认每笔订单的实际结算金额。根据预设规则和支付宝交易流水生成凭证能够提高账务核算的准确性和效率。

生成凭证前需要设置凭证模板,金蝶KIS旗舰版预置5种凭证模板:商家应收凭证模板、商家实收凭证模板、支付宝收付流水凭证模板、推广费用凭证模板以及退款凭证模板。

金蝶KIS旗舰版

1、商家应收凭证模板:根据订单实收金额确认应收账款。
系统预置的模板为:
借:应收账款(订单实收金额)
贷:应交税费-应交增值税-销项税额(含税金额)
主营业务收入(不含税金额,未启用参数“网上订单启用税额计算”时,其金额等于订单实收金额)
系统支持用户新增应收凭证模板,根据订单上的金额字段,系统提供订单实收金额、优惠金额、运费金额、订单销售金额、税额、不含税金额字段供设置凭证模板选择。
在生成凭证时,同时支持科目下面挂客户、部门、业务员、物料4个核算项目:
如果科目下挂客户核算项目,则取网店属性里的购货单位,如果网店属性里的购货单位没有设置,则取系统参数里购货单位;如果两处都没设置,则需手工录入;
如果科目下挂部门核算项目,则取网店属性里的部门,如果网店属性里的部门没有设置,则取系统参数里的部门;如果两处都没设置,则需手工录入;
如果科目下挂业务员核算项目,则取订单上的业务员;
如果科目下挂物料核算项目,则直接取订单上的商品信息。
2、商家实收凭证模板:根据订单实收金额冲减应收账款,系统根据实际打款金额计入银行存款,同时将支付宝所扣减的费用计入费用科目。
系统预置的模板为:
借:费用科目(交易费用金额)
银行存款(实收金额)
贷:应收账款(交易收款金额)
系统支持用户新增实收凭证模板,根据实收数据的金额,系统提供交易费用金额、交易收款金额、实收金额字段供设置实收凭证模板选择。
3、交易收付流水凭证模板:根据支付宝的收入金额和支出金额确认增加和减少的支付宝金额。
系统预置的模板为:
借:支付宝(支付宝充值金额)
银行存款(支付宝提现金额)
银行存款(支付宝转账金额)
管理费用(支付宝收费金额)
管理费用(支付宝在线支付金额)
其他应收款(支付宝预授权金额)
贷:银行存款(支付宝充值金额)
支付宝(支付宝提现金额)
支付宝(支付宝转账金额)
支付宝(支付宝收费金额)
支付宝(支付宝在线支付金额)
支付宝(支付宝预授权金额)
系统支持用户修改或新增交易收付流水凭证模板。
4、推广费用凭证模板:根据淘宝直通车等费用信息处理账务。
收入金额对应的系统预置模板为:
借:银行存款-支付宝(金额来源为可用金充值)
贷:银行存款(金额来源为可用金充值)
支出金额对应的系统预置模板为:
借:销售费用(单据上的科目名称对应的费用科目,金额来源为可用金扣除)
贷:银行存款-支付宝(金额来源为可用金扣除)
系统支持用户修改或新增推广费用凭证模板。
5、退款凭证模板:根据线上和线下退款记录生成退款凭证。
系统预置的模板为:
借:应收账款(退款金额,红字)
贷:主营业务收入(不含税金额,红字。未启用参数“网上订单启用税额计算”时,其金额等于退款金额)
应交税费-应交增值税-销项税额(含税金额.红字)
系统支持用户修改或新增退款凭证模板。
在生成凭证时,同时支持科目下挂客户、部门、业务员、物料4个核算项目:
如果科目下挂客户核算项目,则取网店属性里的购货单位,如果网店属性里的购货单位没有设置,则取系统参数里购货单位;如果两处都没设置,则需手工录入;
如果科目下挂部门核算项目,则取网店属性里的部门,如果网店属性里的部门没有设置,则取系统参数里的部门;如果两处都没设置,则需手工录入;
如果科目下挂业务员核算项目,则取退款单里的处理人;
如果科目下挂物料核算项目,则直接取退款记录里的商品信息。
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